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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 274.00 | 34 115.00 | 1 159.00 | 35 274.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 1 866.00 | 4 599.00 | 6 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 4 062.00 | 741.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 708.00 | 77 933.00 | 53 774.00 | 131 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 013.00 | 117 978.00 | 123 034.00 | 241 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 363.00 | 1 030.00 | 325 333.00 | 326 363.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 694.00 | 1 030.00 | 605 664.00 | 606 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 707.00 | 119 008.00 | 728 699.00 | 847 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 181 210.00 | 155 130.00 | | 181 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 500.00 | 126 080.00 | | 173 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 511.00 | 301 010.00 | | 374 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 508.00 | 26 500.00 | | 30 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 508.00 | 26 500.00 | | 30 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 123.00 | 78 227.00 | | 68 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 154.00 | 47 911.00 | | 53 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 253.00 | 190 006.00 | | 197 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279.00 | | |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 42 217.00 | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 679.00 | 360 442.00 | | 323 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 699.00 | 687 953.00 | | 728 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 738.00 | 304 406.00 | | 277 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 370.00 | | 1 260 370.00 | 1 260 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 370.00 | | 1 260 370.00 | 1 260 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 664.00 | 77 059.00 | | 89 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 188.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | 17 401.00 | | 8 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 516.00 | 3 421.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | 20 822.00 | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 700.00 | 6 233.00 | | 24 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 524.00 | 7 500.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 224.00 | 13 733.00 | | 34 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 294.00 | 7 089.00 | | -20 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 996.00 | 48 495.00 | | 58 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 543.00 | 1 230 408.00 | | 1 280 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 043.00 | 1 104 327.00 | | 1 107 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 500.00 | 126 080.00 | | 173 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 229.00 | | 4 784.00 | 236 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 775.00 | | 495.00 | 90 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 689.00 | | 4 289.00 | 138 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 949.00 | 24 029.00 | | 93 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 650.00 | 2 465.00 | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | 21 564.00 | | 62 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 9 524.00 | 5 516.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 030.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 030.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 10 554.00 | 6 166.00 | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 524.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 325 127.00 | 325 127.00 | | 325 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 124.00 | 22 183.00 | 45 941.00 | 68 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 707.00 | 336 942.00 | 6 765.00 | 343 707.00 |
VW T.V.A. | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 681.00 | 277 740.00 | 45 941.00 | 323 681.00 |