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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 880.00 | 26 188.00 | 1 692.00 | 27 880.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 101.00 | 37 753.00 | 24 348.00 | 62 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 637.00 | 67 532.00 | 32 105.00 | 99 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 250 563.00 | | 250 563.00 | 250 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 213.00 | | 546 213.00 | 546 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 850.00 | 67 532.00 | 578 318.00 | 645 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 92 047.00 | 84 493.00 | | 92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 884.00 | 21 554.00 | | 125 884.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | 636.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 238 445.00 | 126 483.00 | | 238 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 024.00 | 18 024.00 | | 15 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 024.00 | 18 024.00 | | 15 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 28 017.00 | | 19 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 75 076.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 233.00 | 91 962.00 | | 88 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 923.00 | 141 869.00 | | 216 923.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 849.00 | 343 281.00 | | 324 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 318.00 | 487 788.00 | | 578 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 503.00 | 323 891.00 | | 313 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 275.00 | | 7 437.00 | 95 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | 6 357.00 | 62 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 1 080.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 890.00 | 12 716.00 | 3 074.00 | 57 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 805.00 | 4 383.00 | | 21 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 8 333.00 | 3 074.00 | 36 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 310.00 | 232.00 | 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 024.00 | 7 500.00 | 10 500.00 | 18 024.00 |
6T Sur comptes clients | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | 7 810.00 | 18 856.00 | 26 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 810.00 | 10 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 418.00 | 8 072.00 | 11 346.00 | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 215.00 | 295 650.00 | 5 565.00 | 301 215.00 |
VW T.V.A. | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 850.00 | 313 504.00 | 11 346.00 | 324 850.00 |