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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 274.00 | 31 650.00 | 3 624.00 | 35 274.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 812.00 | 5 653.00 | 6 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 3 658.00 | 1 145.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 418.00 | 57 828.00 | 69 590.00 | 127 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 228.00 | 93 949.00 | 142 279.00 | 236 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 606.00 | 650.00 | 389 956.00 | 390 606.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 324.00 | 650.00 | 545 674.00 | 546 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 553.00 | 94 599.00 | 687 953.00 | 782 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 155 130.00 | 103 566.00 | | 155 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 080.00 | 151 564.00 | | 126 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 010.00 | 275 352.00 | | 301 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 22 000.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 22 000.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 227.00 | 100 806.00 | | 78 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 51 410.00 | | 47 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 006.00 | 159 423.00 | | 190 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
EA Autres dettes | 42 217.00 | 17 939.00 | | 42 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 442.00 | 329 580.00 | | 360 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 953.00 | 626 932.00 | | 687 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 406.00 | 255 925.00 | | 304 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 736.00 | | 1 208 736.00 | 1 208 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 736.00 | | 1 208 736.00 | 1 208 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 059.00 | 86 382.00 | | 77 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 421.00 | 5 000.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 822.00 | 9 283.00 | | 20 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 5 557.00 | | 6 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 8 671.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 16 429.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | -7 145.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 495.00 | 55 654.00 | | 48 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 408.00 | 1 188 077.00 | | 1 230 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 327.00 | 1 036 513.00 | | 1 104 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 080.00 | 151 564.00 | | 126 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 224.00 | | 29 004.00 | 207 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | | 25 604.00 | 113 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 400.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 303.00 | 21 646.00 | | 72 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 2 465.00 | | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 118.00 | 19 181.00 | | 43 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 7 500.00 | 3 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | 686.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | 686.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 758.00 | 7 500.00 | 4 108.00 | 23 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 3 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 389 826.00 | 389 826.00 | | 389 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 227.00 | 22 191.00 | 56 036.00 | 78 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 845.00 | 417 845.00 | | 417 845.00 |
VW T.V.A. | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 443.00 | 304 407.00 | 56 036.00 | 360 443.00 |