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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 891.00 | 26 480.00 | 410.00 | 26 891.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AN Terrains | 6 466.00 | 2 920.00 | 3 545.00 | 6 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 4 466.00 | 336.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 818.00 | 86 134.00 | 68 684.00 | 154 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 740.00 | 120 002.00 | 135 737.00 | 255 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 756.00 | 1 030.00 | 277 726.00 | 278 756.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 440.00 | 1 030.00 | 550 410.00 | 551 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 181.00 | 121 032.00 | 686 148.00 | 807 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 194 711.00 | 181 210.00 | | 194 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 177.00 | 173 500.00 | | 158 177.00 |
DL TOTAL (I) | 372 688.00 | 374 511.00 | | 372 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | 30 508.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 30 508.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 695.00 | 68 123.00 | | 61 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 53 154.00 | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 374.00 | 197 253.00 | | 150 374.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 5 147.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 959.00 | 323 679.00 | | 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 148.00 | 728 699.00 | | 686 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 674.00 | 277 738.00 | | 245 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 013.00 | | 44 593.00 | 241 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 867.00 | 255 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 033.00 | 82 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 834.00 | 166 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 270.00 | | 650.00 | 91 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | | 43 943.00 | 142 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 979.00 | 25 312.00 | 23 287.00 | 117 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 115.00 | 1 399.00 | 9 033.00 | 34 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | 23 913.00 | 14 254.00 | 83 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 508.00 | 10 000.00 | 8 008.00 | 30 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 538.00 | 10 000.00 | 8 008.00 | 31 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 8 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 277 520.00 | 277 520.00 | | 277 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 696.00 | 26 411.00 | 35 285.00 | 61 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 878.00 | 310 878.00 | | 310 878.00 |
VW T.V.A. | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 960.00 | 245 675.00 | 35 285.00 | 280 960.00 |