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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 274.00 | 29 185.00 | 6 089.00 | 35 274.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AN Terrains | 4 185.00 | 167.00 | 4 017.00 | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 308.00 | 39 359.00 | 65 949.00 | 105 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 224.00 | 72 303.00 | 134 921.00 | 207 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 010.00 | 1 336.00 | 257 673.00 | 259 010.00 |
BZ Autres créances | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CF Disponibilités | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 347.00 | 1 336.00 | 492 011.00 | 493 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 572.00 | 73 639.00 | 626 932.00 | 700 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 566.00 | 97 931.00 | | 103 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 564.00 | 185 634.00 | | 151 564.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 250.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 275 352.00 | 303 616.00 | | 275 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 18 500.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 18 500.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 806.00 | 11 364.00 | | 100 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 59 652.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 423.00 | 184 390.00 | | 159 423.00 |
EA Autres dettes | 17 939.00 | 15 140.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 580.00 | 270 547.00 | | 329 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 932.00 | 592 663.00 | | 626 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 925.00 | 265 972.00 | | 255 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 637.00 | | 125 566.00 | 99 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 979.00 | 207 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 779.00 | 113 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | 62 395.00 | 28 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | | 63 171.00 | 65 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 053.00 | 11 029.00 | 15 778.00 | 77 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 1 305.00 | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | 9 724.00 | 15 778.00 | 49 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 8 500.00 | 5 000.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 1 336.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 1 336.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 197.00 | 10 007.00 | 6 446.00 | 20 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 1 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 671.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 257 407.00 | 257 407.00 | | 257 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 807.00 | 27 152.00 | 73 655.00 | 100 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 197.00 | 329 197.00 | | 329 197.00 |
VW T.V.A. | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 581.00 | 255 926.00 | 73 655.00 | 329 581.00 |