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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 107.00 | 370.00 | 19 477.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 39 641.00 | 2 342.00 | 41 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 642.00 | 168 419.00 | 5 223.00 | 173 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 603.00 | 227 167.00 | 89 435.00 | 316 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 785.00 | 6 064.00 | 142 721.00 | 148 785.00 |
BZ Autres créances | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 865.00 | 6 064.00 | 338 800.00 | 344 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 467.00 | 233 232.00 | 428 236.00 | 661 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -342 700.00 | -358 098.00 | | -342 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 15 398.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | -209 521.00 | -252 572.00 | | -209 521.00 |
DP Provisions pour risques | 123 032.00 | 195 881.00 | | 123 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 032.00 | 195 881.00 | | 123 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 52 632.00 | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 444.00 | 183 649.00 | | 266 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 74 810.00 | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 148.00 | 233 182.00 | | 184 148.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 8 787.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 724.00 | 553 060.00 | | 514 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 236.00 | 496 369.00 | | 428 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 444.00 | | | 266 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 372.00 | | 1 081 372.00 | 1 081 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 372.00 | | 1 081 372.00 | 1 081 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 37 083.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | 153 583.00 | | 3 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 849.00 | 46 425.00 | | 72 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 735.00 | 237 091.00 | | 76 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 922.00 | 75 014.00 | | 33 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 17 175.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 360.00 | 165 038.00 | | 36 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 375.00 | 72 054.00 | | 40 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750.00 | 1 401 368.00 | | 1 195 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 699.00 | 1 385 971.00 | | 1 152 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 051.00 | 15 398.00 | | 43 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 150.00 | | 679.00 | 335 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 189.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 316 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 038.00 | 215 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | | 179.00 | 231 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 500.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 556.00 | 21 650.00 | 16 038.00 | 221 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 196.00 | | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 644.00 | 21 454.00 | 16 038.00 | 202 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 881.00 | | 72 849.00 | 195 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 421.00 | | 14 357.00 | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 421.00 | | 14 357.00 | 20 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 302.00 | | 87 206.00 | 216 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VC Groupe et associés | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 12 822.00 | 6 144.00 | 18 966.00 |
VI Groupe et associés | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 868.00 | 318 268.00 | 4 600.00 | 322 868.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 724.00 | 508 581.00 | 6 144.00 | 514 724.00 |