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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 795.00 | 17 584.00 | 212.00 | 17 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 142.00 | 67 549.00 | 23 593.00 | 91 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 274.00 | 85 720.00 | 333 554.00 | 419 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 016.00 | 19 391.00 | 249 625.00 | 269 016.00 |
BZ Autres créances | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
CF Disponibilités | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 039.00 | 19 391.00 | 751 649.00 | 771 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 313.00 | 105 111.00 | 1 085 202.00 | 1 190 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -296 328.00 | -279 270.00 | | -296 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 804.00 | -17 058.00 | | 70 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 285.00 | 40 481.00 | | 111 285.00 |
DP Provisions pour risques | 124 525.00 | 123 032.00 | | 124 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 525.00 | 123 032.00 | | 124 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 482.00 | 216 848.00 | | 314 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 191.00 | 13 444.00 | | 183 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 120 631.00 | | 76 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 404.00 | 245 126.00 | | 260 404.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 42 199.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 392.00 | 638 247.00 | | 849 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 202.00 | 801 760.00 | | 1 085 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 264.00 | | 1 544 264.00 | 1 544 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 264.00 | | 1 544 264.00 | 1 544 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 194.00 | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 833.00 | 2 033.00 | | 56 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 939.00 | 2 227.00 | | 62 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | 4 305.00 | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 296.00 | -2 077.00 | | 58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 033.00 | 1 299 942.00 | | 1 754 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 230.00 | 1 317 000.00 | | 1 683 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 804.00 | -17 058.00 | | 70 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 162.00 | | 14 542.00 | 542 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 429.00 | 419 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 041.00 | 306 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 292.00 | 108 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 688.00 | | 14 542.00 | 206 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 652.00 | 10 250.00 | 131 183.00 | 206 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 450.00 | 28.00 | 18 891.00 | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 203.00 | 10 222.00 | 112 292.00 | 187 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 032.00 | 1 493.00 | | 123 032.00 |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 10 914.00 | | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 10 914.00 | | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 509.00 | 12 408.00 | | 131 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 482.00 | 50 202.00 | 264 280.00 | 314 482.00 |
VI Groupe et associés | 183 191.00 | 183 191.00 | | 183 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 506.00 | 265 506.00 | | 265 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 688.00 | 558 688.00 | 4 000.00 | 562 688.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 392.00 | 585 112.00 | 264 280.00 | 849 392.00 |