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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 208.00 | 19 068.00 | 8 140.00 | 27 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 853.00 | 63 686.00 | 13 167.00 | 76 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 248.00 | 83 341.00 | 327 907.00 | 411 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 696.00 | 17 578.00 | 258 118.00 | 275 696.00 |
BZ Autres créances | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CF Disponibilités | 352 782.00 | | 352 782.00 | 352 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 005.00 | 17 578.00 | 816 427.00 | 834 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 253.00 | 100 919.00 | 1 144 334.00 | 1 245 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -42 915.00 | -225 524.00 | | -42 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 544.00 | 182 609.00 | | 136 544.00 |
DL TOTAL (I) | 430 438.00 | 293 894.00 | | 430 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 022.00 | 267 905.00 | | 208 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 216.00 | 226 226.00 | | 150 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 102 497.00 | | 117 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 099.00 | 187 826.00 | | 232 099.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 7 169.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 897.00 | 791 624.00 | | 713 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 334.00 | 1 085 518.00 | | 1 144 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 612.00 | | 1 793 612.00 | 1 793 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 612.00 | | 1 793 612.00 | 1 793 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 50 000.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 742.00 | 174 525.00 | | 17 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 742.00 | 80 716.00 | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 579.00 | 2 035 319.00 | | 1 926 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 036.00 | 1 852 710.00 | | 1 790 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 544.00 | 182 609.00 | | 136 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 587.00 | | 10 830.00 | 417 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 411 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 104 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 187.00 | | | 303 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 400.00 | | 10 830.00 | 110 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 379.00 | 9 130.00 | 17 168.00 | 91 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | 9 130.00 | 17 168.00 | 90 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | 1 584.00 | | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 994.00 | 1 584.00 | | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | 1 584.00 | | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 696.00 | 275 696.00 | | 275 696.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 022.00 | 89 366.00 | 118 656.00 | 208 022.00 |
VI Groupe et associés | 150 216.00 | 216.00 | 150 000.00 | 150 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 222.00 | 481 222.00 | 4 000.00 | 485 222.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 897.00 | 445 241.00 | 268 656.00 | 713 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |