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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 17 972.00 | 1 656.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 772.00 | 72 820.00 | 17 952.00 | 90 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 587.00 | 91 379.00 | 326 207.00 | 417 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 180.00 | 15 994.00 | 181 186.00 | 197 180.00 |
BZ Autres créances | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
CF Disponibilités | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 304.00 | 15 994.00 | 759 310.00 | 775 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 891.00 | 107 373.00 | 1 085 518.00 | 1 192 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -225 524.00 | -296 328.00 | | -225 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 609.00 | 70 804.00 | | 182 609.00 |
DL TOTAL (I) | 293 894.00 | 111 285.00 | | 293 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 905.00 | 314 482.00 | | 267 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 226.00 | 183 191.00 | | 226 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 76 394.00 | | 102 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 826.00 | 260 404.00 | | 187 826.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 14 921.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 624.00 | 849 392.00 | | 791 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 518.00 | 1 085 202.00 | | 1 085 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 900.00 | | 1 730 900.00 | 1 730 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 900.00 | | 1 730 900.00 | 1 730 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 56 833.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 525.00 | 62 939.00 | | 174 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 809.00 | 4 643.00 | | 93 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 716.00 | 58 296.00 | | 80 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 319.00 | 1 754 033.00 | | 2 035 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 710.00 | 1 683 230.00 | | 1 852 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 609.00 | 70 804.00 | | 182 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 274.00 | | 5 126.00 | 419 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 417 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 303 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 110 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 337.00 | | | 306 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | | 5 126.00 | 108 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 720.00 | 9 323.00 | 3 663.00 | 85 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 9 323.00 | 3 663.00 | 85 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
6T Sur comptes clients | 19 391.00 | | 3 397.00 | 19 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 391.00 | | 3 397.00 | 19 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 916.00 | | 127 922.00 | 143 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 905.00 | 60 328.00 | 207 577.00 | 267 905.00 |
VI Groupe et associés | 226 226.00 | 76 226.00 | 150 000.00 | 226 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 377.00 | 395 377.00 | 4 000.00 | 399 377.00 |
VW T.V.A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 624.00 | 434 046.00 | 357 577.00 | 791 624.00 |