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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 303.00 | 174.00 | 19 477.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 569.00 | 41 170.00 | 1 399.00 | 42 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 151.00 | 149 152.00 | 2 999.00 | 152 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 397.00 | 209 625.00 | 85 772.00 | 295 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 296.00 | 4 172.00 | 158 124.00 | 162 296.00 |
BZ Autres créances | 188 977.00 | | 188 977.00 | 188 977.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 696.00 | 4 172.00 | 391 523.00 | 395 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 093.00 | 213 797.00 | 477 295.00 | 691 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 790.00 | 74 000.00 | | 246 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -299 649.00 | -342 700.00 | | -299 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 379.00 | 43 051.00 | | 20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 57 539.00 | -209 521.00 | | 57 539.00 |
DP Provisions pour risques | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 521.00 | 18 966.00 | | 27 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 266 444.00 | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 41 939.00 | | 33 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 948.00 | 184 148.00 | | 182 948.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 3 227.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 724.00 | 514 724.00 | | 296 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 295.00 | 428 236.00 | | 477 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 083.00 | | 1 060 083.00 | 1 060 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 083.00 | | 1 060 083.00 | 1 060 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | 115.00 | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | 3 771.00 | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 76 735.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 33 922.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 36 360.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | 40 375.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 572.00 | 1 195 750.00 | | 1 088 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 193.00 | 1 152 699.00 | | 1 068 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 379.00 | 43 051.00 | | 20 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 603.00 | | 4 933.00 | 316 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 139.00 | 295 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 839.00 | 194 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 625.00 | | 4 933.00 | 215 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 167.00 | 8 297.00 | 25 839.00 | 227 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 196.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 060.00 | 8 101.00 | 25 839.00 | 208 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | | 1 892.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | | 1 892.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 096.00 | | 1 892.00 | 129 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 521.00 | 25 316.00 | 2 205.00 | 27 521.00 |
VI Groupe et associés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 289.00 | 363 989.00 | 4 300.00 | 368 289.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 724.00 | 294 519.00 | 2 205.00 | 296 724.00 |