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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 450.00 | 28.00 | 19 477.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 569.00 | 42 162.00 | 407.00 | 42 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 119.00 | 145 041.00 | 19 078.00 | 164 119.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 162.00 | 206 652.00 | 335 509.00 | 542 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 494.00 | 8 477.00 | 228 017.00 | 236 494.00 |
BZ Autres créances | 153 702.00 | | 153 702.00 | 153 702.00 |
CF Disponibilités | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 728.00 | 8 477.00 | 466 251.00 | 474 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 889.00 | 215 129.00 | 801 760.00 | 1 016 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
DH Report à nouveau | -279 270.00 | -299 649.00 | | -279 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | 20 379.00 | | -17 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 40 481.00 | 57 539.00 | | 40 481.00 |
DP Provisions pour risques | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 848.00 | 27 521.00 | | 216 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 50 225.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 33 239.00 | | 120 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 126.00 | 182 948.00 | | 245 126.00 |
EA Autres dettes | 42 199.00 | 2 791.00 | | 42 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 247.00 | 296 724.00 | | 638 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 760.00 | 477 295.00 | | 801 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 921.00 | | 1 283 921.00 | 1 283 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 921.00 | | 1 283 921.00 | 1 283 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 7 692.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 1 233.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 8 925.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 275.00 | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 275.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | 8 650.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 942.00 | 1 088 572.00 | | 1 299 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 000.00 | 1 068 193.00 | | 1 317 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 058.00 | 20 379.00 | | -17 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 397.00 | | 265 918.00 | 295 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | 542 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 206 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 377.00 | | 232 000.00 | 96 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 720.00 | | 30 156.00 | 194 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 762.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 625.00 | 15 215.00 | 18 187.00 | 209 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 303.00 | 147.00 | | 19 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 322.00 | 15 068.00 | 18 187.00 | 190 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 4 304.00 | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 4 304.00 | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 204.00 | 4 304.00 | | 127 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
UP Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 236 494.00 | 236 494.00 | | 236 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 848.00 | 52 186.00 | 151 818.00 | 216 848.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 248.00 | 404 151.00 | 7 096.00 | 411 248.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 247.00 | 473 585.00 | 151 818.00 | 638 247.00 |