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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 4 328.00 | 4 701.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 17 344.00 | 24 423.00 | 41 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 176.00 | 21 672.00 | 41 505.00 | 63 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 527.00 | | 287 527.00 | 287 527.00 |
BZ Autres créances | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 148.00 | | 385 148.00 | 385 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 325.00 | 21 672.00 | 426 653.00 | 448 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 046.00 | 92 011.00 | | 115 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 101.00 | 23 035.00 | | 31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 168 147.00 | 137 046.00 | | 168 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 582.00 | 4 658.00 | | 31 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655.00 | 84.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 85 372.00 | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 904.00 | 131 674.00 | | 96 904.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 11 756.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 506.00 | 233 544.00 | | 258 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 653.00 | 370 589.00 | | 426 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 363.00 | 233 544.00 | | 234 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 243.00 | | 10 140.00 | 56 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 63 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 41 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 264.00 | | 5 250.00 | 17 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | 4 890.00 | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664.00 | 10 214.00 | 3 206.00 | 14 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 2 121.00 | 2 604.00 | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 8 093.00 | 602.00 | 9 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 527.00 | | | 287 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 7 088.00 | 24 143.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 544.00 | 320 044.00 | 1 500.00 | 321 544.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 506.00 | 234 363.00 | 24 143.00 | 258 506.00 |