| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 6 825.00 | 2 205.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 123.00 | 38 334.00 | 58 789.00 | 97 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 781.00 | 45 159.00 | 75 622.00 | 120 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 196.00 | | 249 196.00 | 249 196.00 |
BZ Autres créances | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 071.00 | | 425 071.00 | 425 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 852.00 | 45 159.00 | 500 693.00 | 545 852.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
DH Report à nouveau | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | -4 545.00 | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 187 815.00 | 194 725.00 | | 187 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 796.00 | 162 737.00 | | 80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 339.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 211.00 | 154 684.00 | | 134 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | 107 822.00 | | 97 666.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 878.00 | 425 589.00 | | 312 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 693.00 | 620 314.00 | | 500 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 513.00 | 375 830.00 | | 265 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 266.00 | | 515.00 | 120 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | 515.00 | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 825.00 | 8 334.00 | | 36 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 213.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | 8 121.00 | | 30 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 249 196.00 | 249 196.00 | | 249 196.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VC Groupe et associés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 223.00 | 334 675.00 | 3 548.00 | 338 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |