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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 5 851.00 | 3 179.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 275.00 | 32 782.00 | 12 493.00 | 45 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 885.00 | 38 632.00 | 28 252.00 | 66 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 529.00 | | 465 529.00 | 465 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 413.00 | 38 632.00 | 493 781.00 | 532 413.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 855.00 | 124 147.00 | | 151 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | 27 708.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 199 269.00 | 173 855.00 | | 199 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 224.00 | 24 488.00 | | 18 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 200.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 729.00 | 196 193.00 | | 129 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | 126 280.00 | | 146 235.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 526.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 512.00 | 347 686.00 | | 294 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 781.00 | 521 541.00 | | 493 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 296.00 | 329 471.00 | | 282 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 715.00 | | 3 170.00 | 63 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | | 3 170.00 | 42 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 023.00 | 7 609.00 | | 31 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 761.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | 6 848.00 | | 25 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 759.00 | 312 759.00 | | 312 759.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 215.00 | 5 999.00 | 12 216.00 | 18 215.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 537.00 | 348 037.00 | 1 500.00 | 349 537.00 |
VW T.V.A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 512.00 | 282 296.00 | 12 216.00 | 294 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |