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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 5 089.00 | 3 940.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 105.00 | 25 934.00 | 16 171.00 | 42 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 715.00 | 31 023.00 | 32 692.00 | 63 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 310.00 | | 363 310.00 | 363 310.00 |
BZ Autres créances | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 564.00 | 31 023.00 | 521 541.00 | 552 564.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 147.00 | 115 046.00 | | 124 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | 31 101.00 | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 173 855.00 | 168 147.00 | | 173 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 488.00 | 31 582.00 | | 24 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 11 655.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 193.00 | 118 364.00 | | 196 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 280.00 | 96 904.00 | | 126 280.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 686.00 | 258 506.00 | | 347 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 541.00 | 426 653.00 | | 521 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 471.00 | 234 363.00 | | 329 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 176.00 | | 1 308.00 | 63 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 63 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | 1 108.00 | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 672.00 | 9 876.00 | 524.00 | 21 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 761.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 9 114.00 | 524.00 | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 310.00 | 363 310.00 | | 363 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VC Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 5 928.00 | 18 215.00 | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 294.00 | 430 794.00 | 1 500.00 | 432 294.00 |
VW T.V.A. | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 686.00 | 329 471.00 | 18 215.00 | 347 686.00 |