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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 6 612.00 | 2 418.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 608.00 | 30 213.00 | 66 395.00 | 96 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 266.00 | 36 825.00 | 83 440.00 | 120 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
BZ Autres créances | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 873.00 | | 536 873.00 | 536 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 139.00 | 36 825.00 | 620 314.00 | 657 139.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 269.00 | 151 855.00 | | 177 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545.00 | 25 414.00 | | -4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 194 725.00 | 199 269.00 | | 194 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 737.00 | 18 224.00 | | 162 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 322.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 684.00 | 129 729.00 | | 154 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 822.00 | 146 235.00 | | 107 822.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 589.00 | 294 512.00 | | 425 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 314.00 | 493 781.00 | | 620 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 830.00 | 282 296.00 | | 375 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 385.00 | | 60 970.00 | 65 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 120 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 96 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | | 57 422.00 | 45 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 548.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 4 282.00 | 6 089.00 | 38 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 761.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | 3 521.00 | 6 089.00 | 32 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 301 063.00 | 301 063.00 | | 301 063.00 |
VB T. V. A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VC Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 713.00 | 112 954.00 | 34 478.00 | 162 713.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 589.00 | 352 041.00 | 3 548.00 | 355 589.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 589.00 | 375 830.00 | 34 478.00 | 425 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |