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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 6 825.00 | 2 205.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 732.00 | 46 165.00 | 56 567.00 | 102 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 390.00 | 52 990.00 | 73 400.00 | 126 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 487.00 | | 228 487.00 | 228 487.00 |
BZ Autres créances | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CF Disponibilités | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 526.00 | | 408 526.00 | 408 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 916.00 | 52 990.00 | 481 926.00 | 534 916.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
DH Report à nouveau | -11 454.00 | -4 545.00 | | -11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | -6 909.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 200 124.00 | 187 815.00 | | 200 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 725.00 | 80 796.00 | | 47 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 204.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 987.00 | 134 211.00 | | 154 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | 97 666.00 | | 78 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 803.00 | 312 878.00 | | 281 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 926.00 | 500 693.00 | | 481 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 850.00 | 265 513.00 | | 267 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 117.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 781.00 | | 5 609.00 | 120 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 123.00 | | 5 609.00 | 97 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 159.00 | 7 831.00 | | 45 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 334.00 | 7 831.00 | | 38 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VB T. V. A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VC Groupe et associés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 364.00 | 33 411.00 | 13 953.00 | 47 364.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 276.00 | 319 728.00 | 3 548.00 | 323 276.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 803.00 | 267 850.00 | 13 953.00 | 281 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |