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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 10 668.00 | 9 691.00 | 20 360.00 |
AH Fonds commercial | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 312.00 | 18.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 450.00 | 153 551.00 | 53 898.00 | 207 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 588.00 | 166 532.00 | 204 055.00 | 370 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 278 995.00 | 7 372.00 | 271 623.00 | 278 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 721.00 | 7 372.00 | 548 349.00 | 555 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 309.00 | 173 904.00 | 752 405.00 | 926 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 901.00 | | | -252 901.00 |
DL TOTAL (I) | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
DP Provisions pour risques | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 405.00 | | | 752 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 970.00 | | | 286 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 020.00 | | 958 020.00 | 958 020.00 |
FG Production vendue services | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 345.00 | | 1 194 345.00 | 1 194 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 301.00 | | | 1 236 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 203.00 | | | 1 489 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 901.00 | | | -252 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
UX Autres créances clients | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 11 609.00 | 8 233.00 | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 975.00 | 116 476.00 | 15 499.00 | 131 975.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 203.00 | 286 970.00 | 8 233.00 | 295 203.00 |