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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 170.00 | 133 731.00 | 18 439.00 | 152 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 915.00 | 157 981.00 | 38 933.00 | 196 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 242 710.00 | 7 189.00 | 235 520.00 | 242 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BZ Autres créances | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 956.00 | 7 189.00 | 586 766.00 | 593 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 871.00 | 165 171.00 | 625 699.00 | 790 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -305 081.00 | -252 313.00 | | -305 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | -52 768.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 323 640.00 | 316 137.00 | | 323 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 166.00 | 32 280.00 | | 100 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 3 684.00 | | 2 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 86 396.00 | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 119.00 | 62 124.00 | | 113 119.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 850.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 058.00 | 195 103.00 | | 302 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 699.00 | 511 240.00 | | 625 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 058.00 | 185 335.00 | | 202 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 256.00 | | 515 256.00 | 515 256.00 |
FG Production vendue services | 173 089.00 | | 173 089.00 | 173 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 345.00 | | 688 345.00 | 688 345.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 1 954.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 1 954.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 051.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 2 051.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | -96.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 945.00 | 803 557.00 | | 733 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 442.00 | 856 326.00 | | 726 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | -52 768.00 | | 7 503.00 |