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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 19 548.00 | 2 370.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 838.00 | 138 385.00 | 29 452.00 | 167 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 582.00 | 160 264.00 | 52 318.00 | 212 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 238 711.00 | 7 242.00 | 231 468.00 | 238 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 165.00 | 7 242.00 | 458 922.00 | 466 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 747.00 | 167 506.00 | 511 240.00 | 678 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -252 313.00 | | | -252 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 768.00 | | | -52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 316 137.00 | | | 316 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 240.00 | | | 511 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 811.00 | | 587 811.00 | 587 811.00 |
FG Production vendue services | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 791.00 | | 778 791.00 | 778 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 557.00 | | | 803 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 326.00 | | | 856 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 768.00 | | | -52 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 88 295.00 | 10 547.00 | 98 842.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |