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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 133 279.00 | 12 261.00 | 145 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 285.00 | 157 529.00 | 32 755.00 | 190 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 227 255.00 | 7 270.00 | 219 984.00 | 227 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 322 493.00 | | 322 493.00 | 322 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 252.00 | 7 270.00 | 631 982.00 | 639 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 537.00 | 164 800.00 | 664 737.00 | 829 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -297 578.00 | -305 081.00 | | -297 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 931.00 | 7 503.00 | | 83 931.00 |
DL TOTAL (I) | 407 572.00 | 323 640.00 | | 407 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 153.00 | 100 166.00 | | 98 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 2 118.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 83 864.00 | | 73 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 725.00 | 113 119.00 | | 71 725.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 2 790.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 165.00 | 302 058.00 | | 257 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 737.00 | 625 699.00 | | 664 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 244.00 | 202 058.00 | | 180 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 873.00 | | 628 873.00 | 628 873.00 |
FG Production vendue services | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 160.00 | | 832 160.00 | 832 160.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 356.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 434.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | 4 791.00 | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 682.00 | 733 945.00 | | 889 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 750.00 | 726 442.00 | | 805 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 931.00 | 7 503.00 | | 83 931.00 |