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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 15 131.00 | 5 918.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 721.00 | 128 113.00 | 35 607.00 | 163 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 596.00 | 145 576.00 | 62 020.00 | 207 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 262 753.00 | 7 577.00 | 255 176.00 | 262 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 234.00 | 7 577.00 | 508 656.00 | 516 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 830.00 | 153 154.00 | 570 676.00 | 723 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -181 125.00 | | | -181 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 187.00 | | | -71 187.00 |
DL TOTAL (I) | 368 906.00 | | | 368 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 676.00 | | | 570 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 215.00 | | 680 215.00 | 680 215.00 |
FG Production vendue services | 195 740.00 | | 195 740.00 | 195 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 956.00 | | 875 956.00 | 875 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 828.00 | | | -24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 400.00 | | | 1 001 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 587.00 | | | 1 072 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 187.00 | | | -71 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233.00 | 6 325.00 | 1 908.00 | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 770.00 | 199 862.00 | 1 908.00 | 201 770.00 |