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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 067.00 | 128 221.00 | 12 846.00 | 141 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | 151 660.00 | 33 340.00 | 185 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 235 887.00 | 7 455.00 | 228 432.00 | 235 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 158.00 | 7 455.00 | 705 703.00 | 713 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 159.00 | 159 115.00 | 739 043.00 | 898 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | -213 647.00 | -297 578.00 | | -213 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | 83 931.00 | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 454 320.00 | 407 572.00 | | 454 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | 98 153.00 | | 78 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 3 381.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 73 146.00 | | 84 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 789.00 | 71 725.00 | | 73 789.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 10 759.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 723.00 | 257 165.00 | | 284 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 043.00 | 664 737.00 | | 739 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 459.00 | 180 244.00 | | 183 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 521.00 | | 768 521.00 | 768 521.00 |
FG Production vendue services | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 892.00 | | 1 024 892.00 | 1 024 892.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 571.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 571.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -3 571.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 631.00 | 889 682.00 | | 1 049 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 884.00 | 805 751.00 | | 1 002 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 747.00 | 83 931.00 | | 46 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 939.00 | 19 923.00 | 57 016.00 | 76 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 476.00 | 183 460.00 | 57 016.00 | 240 476.00 |