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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 10 957.00 | 2 383.00 | 13 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 15 128.00 | 2 357.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 864.00 | 183 335.00 | 84 529.00 | 267 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 123.00 | 209 420.00 | 96 703.00 | 306 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 591.00 | 2 183.00 | 105 408.00 | 107 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 836.00 | 4 752.00 | 195 084.00 | 199 836.00 |
BZ Autres créances | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CF Disponibilités | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 896.00 | 6 935.00 | 512 961.00 | 519 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 020.00 | 216 356.00 | 609 664.00 | 826 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 958.00 | -62 717.00 | | -40 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 21 758.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 158 657.00 | 157 842.00 | | 158 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 944.00 | 46 366.00 | | 70 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 938.00 | 146 506.00 | | 174 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 373.00 | 92 748.00 | | 108 373.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 832.00 | 116 038.00 | | 91 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 007.00 | 401 658.00 | | 451 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 664.00 | 559 500.00 | | 609 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 949.00 | | 53 895.00 | 263 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 721.00 | 306 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 721.00 | 285 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | | 53 878.00 | 243 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | 17.00 | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 834.00 | 25 079.00 | 7 493.00 | 191 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | 22 306.00 | 7 493.00 | 183 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 6 935.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 6 935.00 | 495.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 944.00 | 25 329.00 | 45 615.00 | 70 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 383.00 | 361 819.00 | 4 564.00 | 366 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 007.00 | 405 392.00 | 45 615.00 | 451 007.00 |