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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 18 360.00 | 3 055.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 160.00 | 250 775.00 | 70 385.00 | 321 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 953.00 | 281 621.00 | 80 332.00 | 361 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 890.00 | 22 593.00 | 88 296.00 | 110 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 123 836.00 | | 123 836.00 | 123 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 006.00 | 22 593.00 | 421 412.00 | 444 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 959.00 | 304 214.00 | 501 745.00 | 805 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 987.00 | 82 627.00 | | 58 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 497.00 | 190 064.00 | | 185 497.00 |
DH Report à nouveau | -187 002.00 | -187 002.00 | | -187 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 412.00 | -28 207.00 | | -25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 869.00 | 66 282.00 | | 40 869.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 171.00 | 165 688.00 | | 152 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 5 941.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 168.00 | 1 455.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 90 777.00 | | 84 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 394.00 | 86 915.00 | | 89 394.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 080.00 | 73 251.00 | | 113 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 875.00 | 424 030.00 | | 448 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 745.00 | 502 312.00 | | 501 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 452.00 | 270 416.00 | | 317 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 420.00 | | 2 533.00 | 359 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 044.00 | | 2 533.00 | 340 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 002.00 | 35 619.00 | | 246 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 517.00 | 35 619.00 | | 233 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 171.00 | 26 917.00 | 125 254.00 | 152 171.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 707.00 | 317 453.00 | 125 254.00 | 442 707.00 |