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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 16 612.00 | 873.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 208.00 | 199 324.00 | 41 884.00 | 241 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 049.00 | 228 421.00 | 49 628.00 | 278 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 744.00 | 16 192.00 | 73 552.00 | 89 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 751.00 | 500.00 | 122 251.00 | 122 751.00 |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 539.00 | 16 692.00 | 281 847.00 | 298 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 588.00 | 245 113.00 | 331 475.00 | 576 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 736.00 | -40 143.00 | | -190 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | -150 593.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 11 798.00 | 8 064.00 | | 11 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 607.00 | 62 253.00 | | 70 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 178.00 | 125 789.00 | | 109 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 86 334.00 | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 1 314.00 | | 16 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 426.00 | 131 919.00 | | 87 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 677.00 | 407 609.00 | | 319 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 475.00 | 415 673.00 | | 331 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 975.00 | | 11 648.00 | 282 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 871.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 15 974.00 | 278 049.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 119.00 | 258 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 782.00 | | 11 030.00 | 262 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 618.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 054.00 | 25 340.00 | 15 974.00 | 219 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | 855.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | 25 340.00 | 15 119.00 | 205 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 16 192.00 | 4 252.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 16 192.00 | 4 252.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 16 192.00 | 4 252.00 | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 607.00 | 60 542.00 | 10 065.00 | 70 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 258.00 | 208 294.00 | 3 964.00 | 212 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 677.00 | 309 612.00 | 10 065.00 | 319 677.00 |