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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 19 422.00 | 1 995.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 618.00 | 239 561.00 | 58 056.00 | 297 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 415.00 | 271 468.00 | 66 947.00 | 338 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 420.00 | 22 594.00 | 65 826.00 | 88 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 232 255.00 | | 232 255.00 | 232 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 609.00 | 22 594.00 | 420 015.00 | 442 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 024.00 | 294 062.00 | 486 962.00 | 781 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 216.00 | 58 987.00 | | 34 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 269.00 | 185 498.00 | | 210 269.00 |
DH Report à nouveau | -212 415.00 | -187 002.00 | | -212 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | -25 367.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 42 516.00 | 40 916.00 | | 42 516.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 124.00 | 152 171.00 | | 135 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 469.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 804.00 | 6 169.00 | | 134 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 84 824.00 | | 110 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 89 394.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 2 724.00 | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 446.00 | 448 832.00 | | 432 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 962.00 | 501 748.00 | | 486 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 355.00 | 290 492.00 | | 200 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 327.00 | | 893 327.00 | 893 327.00 |
FG Production vendue services | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 041.00 | | 928 041.00 | 928 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 803.00 | 2 450.00 | | 14 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 1 621.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 14 109.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 443.00 | 14 109.00 | | 16 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 21 236.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | 21 236.00 | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | -7 127.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 312.00 | 1 308 828.00 | | 959 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 667.00 | 1 334 195.00 | | 957 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | -25 367.00 | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 953.00 | | 19 508.00 | 361 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 046.00 | 338 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 031.00 | 319 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 577.00 | | 19 488.00 | 342 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 20.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 621.00 | 23 341.00 | 33 494.00 | 281 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 136.00 | 23 341.00 | 33 494.00 | 269 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 089.00 | 37 837.00 | 97 252.00 | 135 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 898.00 | 121 934.00 | 3 964.00 | 125 898.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 607.00 | 200 355.00 | 97 252.00 | 297 607.00 |