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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 17 117.00 | 3 217.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 709.00 | 216 399.00 | 103 309.00 | 319 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 420.00 | 246 001.00 | 113 418.00 | 359 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 042.00 | 21 401.00 | 70 641.00 | 92 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 907.00 | 300.00 | 153 607.00 | 153 907.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 595.00 | 21 701.00 | 388 894.00 | 410 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 016.00 | 267 703.00 | 502 312.00 | 770 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 064.00 | 190 000.00 | | 190 064.00 |
DH Report à nouveau | -187 002.00 | -190 735.00 | | -187 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 207.00 | 3 733.00 | | -28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 66 282.00 | 11 797.00 | | 66 282.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 688.00 | 70 607.00 | | 165 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 108 919.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 915.00 | 36 452.00 | | 86 915.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 16 012.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 251.00 | 87 425.00 | | 73 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 030.00 | 319 418.00 | | 424 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 312.00 | 331 216.00 | | 502 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 416.00 | | | 270 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 049.00 | 82 692.00 | 2 647.00 | 278 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 359 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 340 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 693.00 | 82 692.00 | 2 627.00 | 258 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 20.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 421.00 | 21 549.00 | 3 968.00 | 228 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 936.00 | 21 549.00 | 3 968.00 | 215 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 13 530.00 | 2 159.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 575.00 | 270 416.00 | 152 159.00 | 422 575.00 |