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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 16 006.00 | 1 479.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 297.00 | 189 708.00 | 55 589.00 | 245 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 975.00 | 219 054.00 | 63 921.00 | 282 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 110.00 | 4 752.00 | 96 358.00 | 101 110.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 505.00 | 4 752.00 | 351 752.00 | 356 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 480.00 | 223 806.00 | 415 673.00 | 639 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 143.00 | -40 958.00 | | -40 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 593.00 | 815.00 | | -150 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064.00 | 158 657.00 | | 8 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 253.00 | 70 944.00 | | 62 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 789.00 | 174 938.00 | | 125 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 334.00 | 108 373.00 | | 86 334.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 420.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 919.00 | 91 832.00 | | 131 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 609.00 | 451 007.00 | | 407 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 673.00 | 609 664.00 | | 415 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 420.00 | 33 481.00 | 23 847.00 | 209 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 2 383.00 | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 463.00 | 31 098.00 | 23 847.00 | 198 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 935.00 | | 2 183.00 | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935.00 | | 2 183.00 | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | | 2 183.00 | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 253.00 | 30 759.00 | 31 493.00 | 62 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 168.00 | 235 168.00 | | 235 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 132.00 | 235 168.00 | 3 964.00 | 239 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 609.00 | 376 115.00 | 31 493.00 | 407 609.00 |