| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 918.00 | 1 644 608.00 | 469 310.00 | 2 113 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289 071.00 | 294 924.00 | 994 147.00 | 1 289 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 129.00 | 111 497.00 | 17 631.00 | 129 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 818.00 | 350 452.00 | 69 366.00 | 419 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 319 056.00 | 5 038 983.00 | 6 280 073.00 | 11 319 056.00 |
BP En cours de production de services | 263 754.00 | | 263 754.00 | 263 754.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 804.00 | 141 896.00 | 4 253 908.00 | 4 395 804.00 |
BZ Autres créances | 518 304.00 | | 518 304.00 | 518 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 977 531.00 | | 977 531.00 | 977 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 573.00 | 141 896.00 | 6 108 676.00 | 6 250 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 629.00 | 5 180 880.00 | 12 388 749.00 | 17 569 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 258 451.00 | 2 637 502.00 | 620 949.00 | 3 258 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -892 723.00 | -492 073.00 | | -892 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 029.00 | -265 089.00 | | -1 093 029.00 |
DL TOTAL (I) | -77 043.00 | 1 151 547.00 | | -77 043.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 417.00 | 215 114.00 | | 539 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 417.00 | 215 114.00 | | 555 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 780.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 602.00 | 6 386 907.00 | | 8 354 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202.00 | 931 575.00 | | 1 630 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 517.00 | 1 023 002.00 | | 1 443 517.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 4 748.00 | | 8 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 436.00 | 563 016.00 | | 472 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910 375.00 | 8 910 028.00 | | 11 910 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 749.00 | 10 276 689.00 | | 12 388 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 375.00 | 8 910 028.00 | | 9 910 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 963.00 | 51 842.00 | 347 805.00 | 295 963.00 |
FD Production vendue biens | 728 070.00 | 558 096.00 | 1 286 166.00 | 728 070.00 |
FG Production vendue services | 6 464 778.00 | 887 124.00 | 7 351 902.00 | 6 464 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 811.00 | 1 497 062.00 | 8 985 873.00 | 7 488 811.00 |
FM Production stockée | | | 207 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 718 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 742.00 | |
GE Autres charges | | | 129 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 747.00 | 58 108.00 | | 93 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 617.00 | 161.00 | | 12 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 679.00 | 13 600.00 | | 31 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 679.00 | 13 600.00 | | 95 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169.00 | 152.00 | | 21 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 139.00 | 152.00 | | 256 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 460.00 | 13 448.00 | | -160 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 563.00 | 6 023 170.00 | | 10 255 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 592.00 | 6 288 259.00 | | 11 348 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 029.00 | -265 089.00 | | -1 093 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 405.00 | | 3 299 520.00 | 8 382 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 018 244.00 | | 240 207.00 | 3 018 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 992.00 | 51 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 207.00 | 122 659.00 | 11 319 059.00 | 240 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 207.00 | 12 524.00 | 7 460 368.00 | 240 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 143.00 | 548 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753 206.00 | | 2 959 893.00 | 4 753 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 141.00 | | 78 949.00 | 553 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 814.00 | | 20 471.00 | 57 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 367.00 | 756 439.00 | 74 565.00 | 4 122 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235 538.00 | 401 965.00 | | 2 235 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 163.00 | 299 150.00 | 12 524.00 | 1 418 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 666.00 | 55 324.00 | 62 041.00 | 468 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 114.00 | 404 303.00 | 64 000.00 | 215 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 234 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 889.00 | 22 736.00 | 141 729.00 | 260 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 889.00 | 257 478.00 | 141 729.00 | 260 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 003.00 | 661 781.00 | 205 729.00 | 476 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 478.00 | 141 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 742.00 | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 739.00 | 739.00 | 2 000 000.00 | 2 000 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 202.00 | 1 630 202.00 | | 1 630 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 132.00 | 498 132.00 | | 498 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 652.00 | 469 652.00 | | 469 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 436.00 | 472 436.00 | | 472 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 518.00 | | | 4 239 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
VB T. V. A. | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 353 862.00 | 6 353 862.00 | | 6 353 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 667.00 | 4 840 087.00 | 207 580.00 | 5 047 667.00 |
VW T.V.A. | 366 291.00 | 366 291.00 | | 366 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910 375.00 | 9 910 375.00 | 4 000 000.00 | 13 910 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 824.00 | 124 424.00 | | 139 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 139.00 | 61 851.00 | | 475 139.00 |
ST Autres comptes | 856 624.00 | 692 552.00 | | 856 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 113.00 | 258 284.00 | | 602 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 48.00 | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
YT Sous‐traitance | 2 561 264.00 | 834 843.00 | | 2 561 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 908.00 | 409 003.00 | | 508 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 433.00 | 38 255.00 | | 77 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 257.00 | 162 679.00 | | 217 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 716 874.00 | 885 188.00 | | 1 716 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 313.00 | 247 685.00 | | 997 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 004 047.00 | 2 256 534.00 | | 5 004 047.00 |