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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 166.00 | 5 874 092.00 | 1 300 074.00 | 7 174 166.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525 160.00 | | 1 525 160.00 | 1 525 160.00 |
AP Constructions | 244 391.00 | 178 444.00 | 65 947.00 | 244 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 25 053.00 | 1 550.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 768.00 | 275 256.00 | 510.00 | 275 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377 239.00 | 6 352 848.00 | 7 024 391.00 | 13 377 239.00 |
BP En cours de production de services | 1 752 989.00 | | 1 752 989.00 | 1 752 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 107.00 | 478 086.00 | 6 462 021.00 | 6 940 107.00 |
BZ Autres créances | 756 173.00 | | 756 173.00 | 756 173.00 |
CF Disponibilités | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 014.00 | 478 086.00 | 9 401 927.00 | 9 880 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 253.00 | 6 830 934.00 | 16 426 318.00 | 23 257 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -4 768 048.00 | -4 182 155.00 | | -4 768 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 185.00 | -585 893.00 | | -231 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 890 524.00 | -1 659 340.00 | | -1 890 524.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 134.00 | 521 469.00 | | 445 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 134.00 | 568 469.00 | | 492 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747 019.00 | 11 092 832.00 | | 13 747 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 539.00 | 1 453 871.00 | | 1 121 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 858.00 | 1 733 831.00 | | 2 062 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 186 259.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 643.00 | 1 242 985.00 | | 875 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824 709.00 | 15 750 863.00 | | 17 824 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 318.00 | 14 659 993.00 | | 16 426 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 891 990.00 | | 9 891 990.00 | 9 891 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 990.00 | | 9 891 990.00 | 9 891 990.00 |
FM Production stockée | | | -440 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 515 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 896 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 52.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 269 333.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -269 333.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 681 080.00 | 11 825 659.00 | | 11 681 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 265.00 | 12 411 552.00 | | 11 912 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 185.00 | -585 893.00 | | -231 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 890 822.00 | | 1 568 027.00 | 11 890 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 610.00 | | 13 377 239.00 | 81 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 756 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | | 547 805.00 | 81 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 243 419.00 | | 1 513 283.00 | 11 243 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 722.00 | | 53 693.00 | 575 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 681.00 | | 1 051.00 | 71 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654 389.00 | 698 459.00 | | 5 654 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190 687.00 | 683 406.00 | | 5 190 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 702.00 | 15 053.00 | | 463 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 469.00 | 360 134.00 | 436 469.00 | 568 469.00 |
6T Sur comptes clients | 669 616.00 | | 191 529.00 | 669 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 616.00 | | 191 529.00 | 669 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 085.00 | 360 134.00 | 627 999.00 | 1 238 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 747 019.00 | 13 747 019.00 | | 13 747 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 539.00 | 1 121 539.00 | | 1 121 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 448.00 | 513 448.00 | | 513 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 217.00 | 435 217.00 | | 435 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 643.00 | 875 643.00 | | 875 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
UX Autres créances clients | 6 940 107.00 | 6 940 107.00 | | 6 940 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 185 087.00 | 185 087.00 | | 185 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
VP Divers | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 966.00 | 266 966.00 | | 266 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 769 012.00 | 7 696 280.00 | 72 733.00 | 7 769 012.00 |
VW T.V.A. | 1 087 812.00 | 1 087 812.00 | | 1 087 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824 709.00 | 17 824 709.00 | | 17 824 709.00 |