| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389 761.00 | 5 190 687.00 | 1 199 075.00 | 6 389 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 281.00 | | 796 281.00 | 796 281.00 |
AP Constructions | 191 740.00 | 167 200.00 | 24 539.00 | 191 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 24 314.00 | 2 290.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 768.00 | 272 188.00 | 3 581.00 | 275 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890 822.00 | 5 654 389.00 | 6 236 433.00 | 11 890 822.00 |
BP En cours de production de services | 2 193 585.00 | | 2 193 585.00 | 2 193 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 249.00 | 669 616.00 | 5 039 634.00 | 5 709 249.00 |
BZ Autres créances | 940 539.00 | | 940 539.00 | 940 539.00 |
CF Disponibilités | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 093 176.00 | 669 616.00 | 8 423 560.00 | 9 093 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 997.00 | 6 324 004.00 | 14 659 993.00 | 20 983 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -4 182 155.00 | -1 959 877.00 | | -4 182 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 893.00 | -2 222 278.00 | | -585 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 659 340.00 | -1 073 447.00 | | -1 659 340.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 504 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 469.00 | 298 064.00 | | 521 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 469.00 | 802 064.00 | | 568 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092 832.00 | 8 905 481.00 | | 11 092 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 871.00 | 1 248 461.00 | | 1 453 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 831.00 | 1 836 238.00 | | 1 733 831.00 |
EA Autres dettes | 186 259.00 | 1 433.00 | | 186 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 985.00 | 1 288 631.00 | | 1 242 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 750 863.00 | 13 295 101.00 | | 15 750 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 659 993.00 | 13 023 718.00 | | 14 659 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 92 542.00 | 92 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 550 811.00 | | 8 550 811.00 | 8 550 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 811.00 | 92 542.00 | 8 643 354.00 | 8 550 811.00 |
FM Production stockée | | | 1 593 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 847 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 165.00 | |
GE Autres charges | | | 467 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 97 662.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 281.00 | 730 664.00 | | 269 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 333.00 | 1 134 326.00 | | 269 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 333.00 | -1 134 326.00 | | -269 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 659.00 | 9 715 396.00 | | 11 825 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 552.00 | 11 937 674.00 | | 12 411 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 893.00 | -2 222 278.00 | | -585 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 650.00 | | 81 611.00 | 561 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 702 059.00 | | -3 702 059.00 | 3 702 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 539.00 | 575 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 228 469.00 | 11 243 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 539.00 | 575 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124 055.00 | | 5 347 832.00 | 7 124 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 650.00 | | 81 611.00 | 561 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158 339.00 | 673 282.00 | 177 232.00 | 5 158 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545 295.00 | -2 545 295.00 | | 2 545 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097 149.00 | 3 203 231.00 | 109 693.00 | 2 097 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 895.00 | 15 346.00 | 67 539.00 | 515 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 064.00 | 280 165.00 | 513 760.00 | 802 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 064.00 | 280 165.00 | 513 760.00 | 802 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 092 832.00 | 11 092 832.00 | | 11 092 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 871.00 | 1 453 871.00 | | 1 453 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 867.00 | 456 867.00 | | 456 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 556.00 | 414 556.00 | | 414 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 985.00 | 1 242 985.00 | | 1 242 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 623 746.00 | 3 977 908.00 | 1 645 838.00 | 5 623 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VB T. V. A. | 272 645.00 | 272 645.00 | | 272 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 476.00 | 349 476.00 | | 349 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 469.00 | 5 003 950.00 | 1 717 519.00 | 6 721 469.00 |
VW T.V.A. | 842 403.00 | 842 403.00 | | 842 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 750 863.00 | 15 750 863.00 | | 15 750 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |