| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170 588.00 | 1 907 575.00 | 263 012.00 | 2 170 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194 587.00 | 60 182.00 | 2 134 405.00 | 2 194 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 034.00 | 124 732.00 | 5 301.00 | 130 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 276.00 | 371 255.00 | 57 021.00 | 428 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 368 087.00 | 4 568 800.00 | 6 799 287.00 | 11 368 087.00 |
BP En cours de production de services | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 311.00 | 185 624.00 | 4 636 688.00 | 4 822 311.00 |
BZ Autres créances | 457 416.00 | | 457 416.00 | 457 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 057 019.00 | | 1 057 019.00 | 1 057 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 531.00 | 185 624.00 | 6 393 907.00 | 6 579 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 618.00 | 4 754 424.00 | 13 193 194.00 | 17 947 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 341 990.00 | 2 105 055.00 | 236 935.00 | 2 341 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -185 751.00 | -892 723.00 | | -185 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 143.00 | -1 093 029.00 | | -1 888 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 814.00 | -77 043.00 | | 1 034 814.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 16 000.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 184.00 | 539 417.00 | | 601 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 184.00 | 555 417.00 | | 752 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 1 430.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 250.00 | 8 354 602.00 | | 7 322 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 822.00 | 1 630 202.00 | | 1 627 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 270.00 | 1 443 517.00 | | 1 629 270.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | 8 189.00 | | 42 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 339.00 | 472 436.00 | | 783 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 406 197.00 | 11 910 375.00 | | 11 406 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 194.00 | 12 388 749.00 | | 13 193 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 406 197.00 | 9 910 375.00 | | 11 406 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 171.00 | 90 141.00 | 76 970.00 | -13 171.00 |
FD Production vendue biens | 520 530.00 | 83 365.00 | 603 895.00 | 520 530.00 |
FG Production vendue services | 5 686 244.00 | 1 141 890.00 | 6 828 134.00 | 5 686 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 603.00 | 1 315 396.00 | 7 508 999.00 | 6 193 603.00 |
FM Production stockée | | | -137 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 938 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 507.00 | 93 747.00 | | 129 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 001.00 | 12 617.00 | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 31 679.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 742.00 | 64 000.00 | | 234 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 092.00 | 95 679.00 | | 237 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 228.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 816.00 | 21 169.00 | | 134 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 234 742.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 916.00 | 256 139.00 | | 271 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 824.00 | -160 460.00 | | -34 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 026.00 | 10 255 563.00 | | 8 717 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 170.00 | 11 348 592.00 | | 10 605 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 143.00 | -1 093 029.00 | | -1 888 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 039.00 | 23 936.00 | | 17 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 319 059.00 | | 1 006 475.00 | 11 319 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 427.00 | | | 3 291 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633.00 | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 445.00 | 11 368 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 949 437.00 | 2 341 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 558 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427 392.00 | | 995 162.00 | 7 427 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 947.00 | | 9 737.00 | 548 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 294.00 | | 1 576.00 | 51 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 241.00 | 480 154.00 | 715 596.00 | 4 804 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637 502.00 | 182 774.00 | 715 221.00 | 2 637 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 790.00 | 262 967.00 | | 1 704 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 949.00 | 34 413.00 | 375.00 | 461 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 417.00 | 196 767.00 | | 555 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
6T Sur comptes clients | 141 896.00 | 43 727.00 | | 141 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 638.00 | 43 727.00 | 234 742.00 | 376 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 055.00 | 240 494.00 | 234 742.00 | 932 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 234 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 756.00 | 2 002 756.00 | | 2 002 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 822.00 | 1 627 822.00 | | 1 627 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 676.00 | 535 676.00 | | 535 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 494.00 | 425 494.00 | | 425 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 339.00 | 783 339.00 | | 783 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 298.00 | | | 4 622 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
VB T. V. A. | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 319 494.00 | 5 319 494.00 | | 5 319 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 463.00 | | | 308 463.00 |
VP Divers | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 689.00 | 5 196 439.00 | 245 250.00 | 5 441 689.00 |
VW T.V.A. | 591 257.00 | 591 257.00 | | 591 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406 197.00 | 11 406 197.00 | | 11 406 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 447.00 | 139 824.00 | | 88 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 897.00 | 475 139.00 | | 462 897.00 |
ST Autres comptes | 819 585.00 | 856 624.00 | | 819 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 504.00 | 602 113.00 | | 743 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 044.00 | 29 811.00 | | 13 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622 033.00 | 2 561 264.00 | | 2 622 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 327.00 | 508 908.00 | | 606 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 136.00 | 77 433.00 | | 46 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 583.00 | 217 257.00 | | 134 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 550.00 | 1 716 874.00 | | 1 507 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 488.00 | 997 313.00 | | 978 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 254 346.00 | 5 004 047.00 | | 5 254 346.00 |