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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468 748.00 | 6 868 014.00 | 1 600 734.00 | 8 468 748.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 237.00 | | 1 175 237.00 | 1 175 237.00 |
AP Constructions | 244 391.00 | 189 525.00 | 54 866.00 | 244 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 25 791.00 | 813.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 768.00 | 275 768.00 | | 275 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 329 611.00 | 7 359 098.00 | 6 970 513.00 | 14 329 611.00 |
BP En cours de production de services | 1 833 973.00 | | 1 833 973.00 | 1 833 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866 383.00 | 418 577.00 | 5 447 806.00 | 5 866 383.00 |
BZ Autres créances | 478 869.00 | | 478 869.00 | 478 869.00 |
CF Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 712.00 | 418 577.00 | 8 049 135.00 | 8 467 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 797 323.00 | 7 777 675.00 | 15 019 649.00 | 22 797 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -4 999 232.00 | -4 768 048.00 | | -4 999 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 410.00 | -231 184.00 | | -781 410.00 |
DL TOTAL (I) | -2 671 934.00 | -1 890 524.00 | | -2 671 934.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 298.00 | 445 134.00 | | 566 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 298.00 | 492 134.00 | | 613 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 747 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 053.00 | 1 146 239.00 | | 663 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 170.00 | 2 359 979.00 | | 1 729 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 640.00 | | |
EA Autres dettes | 13 448 363.00 | 10.00 | | 13 448 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 699.00 | 875 643.00 | | 1 237 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 078 285.00 | 18 146 530.00 | | 17 078 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 019 649.00 | 16 748 140.00 | | 15 019 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 957 499.00 | | 8 957 499.00 | 8 957 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 499.00 | | 8 957 499.00 | 8 957 499.00 |
FM Production stockée | | | 80 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 944 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 164.00 | |
GE Autres charges | | | 377 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 484.00 | 11 681 080.00 | | 10 128 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 894.00 | 11 912 264.00 | | 10 909 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 410.00 | -231 184.00 | | -781 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377 239.00 | | 955 617.00 | 13 377 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 69 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 14 329 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 756 702.00 | | 944 659.00 | 12 756 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 805.00 | | 10 959.00 | 547 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 848.00 | 1 006 250.00 | | 6 352 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874 092.00 | 993 921.00 | | 5 874 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 756.00 | 12 328.00 | | 478 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 134.00 | 121 164.00 | | 492 134.00 |
6T Sur comptes clients | 478 086.00 | | 59 509.00 | 478 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 086.00 | | 59 509.00 | 478 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 220.00 | 121 164.00 | 59 509.00 | 970 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 164.00 | 59 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 053.00 | 663 053.00 | | 663 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 333.00 | 492 333.00 | | 492 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 180.00 | 397 180.00 | | 397 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 699.00 | 1 237 699.00 | | 1 237 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 866 383.00 | 5 866 383.00 | | 5 866 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VB T. V. A. | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
VI Groupe et associés | 13 126 380.00 | 13 126 380.00 | | 13 126 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 561.00 | 6 602 561.00 | | 6 602 561.00 |
VW T.V.A. | 800 303.00 | 800 303.00 | | 800 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 798 439.00 | 16 798 439.00 | | 16 798 439.00 |