| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 999.00 | 2 036 967.00 | 120 032.00 | 2 156 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 057 376.00 | | 4 057 376.00 | 4 057 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 677.00 | 60 182.00 | 849 495.00 | 909 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 034.00 | 128 768.00 | 1 266.00 | 130 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 617.00 | 387 127.00 | 44 490.00 | 431 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 432 960.00 | 5 158 339.00 | 6 274 621.00 | 11 432 960.00 |
BP En cours de production de services | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 447.00 | | 236 447.00 | 236 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 671.00 | 670 248.00 | 5 150 423.00 | 5 820 671.00 |
BZ Autres créances | 554 613.00 | | 554 613.00 | 554 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 346.00 | 670 248.00 | 6 749 097.00 | 7 419 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 852 305.00 | 5 828 587.00 | 13 023 718.00 | 18 852 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702 059.00 | 2 545 295.00 | 1 156 764.00 | 3 702 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 877.00 | -185 751.00 | | -1 959 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222 278.00 | -1 774 126.00 | | -2 222 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 447.00 | 1 148 831.00 | | -1 073 447.00 |
DP Provisions pour risques | 504 000.00 | 198 000.00 | | 504 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 064.00 | 601 184.00 | | 298 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 064.00 | 799 184.00 | | 802 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 481.00 | 7 322 250.00 | | 8 905 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 461.00 | 2 141 777.00 | | 1 248 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 238.00 | 1 629 270.00 | | 1 836 238.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 42 293.00 | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 631.00 | 783 339.00 | | 1 288 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 295 101.00 | 11 920 151.00 | | 13 295 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 718.00 | 13 868 167.00 | | 13 023 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 295 101.00 | 9 920 151.00 | | 13 295 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
FD Production vendue biens | 868 548.00 | | 868 548.00 | 868 548.00 |
FG Production vendue services | 6 901 243.00 | | 6 901 243.00 | 6 901 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 808.00 | | 8 032 808.00 | 8 032 808.00 |
FM Production stockée | | | 474 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 786 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 392.00 | |
GE Autres charges | | | 114 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 194.00 | 129 507.00 | | 71 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 581.00 | 6 001.00 | | 4 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 662.00 | 2 100.00 | | 97 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 664.00 | 134 816.00 | | 730 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 000.00 | 135 000.00 | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 326.00 | 271 916.00 | | 1 134 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 326.00 | -34 824.00 | | -1 134 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 395.00 | 9 391 998.00 | | 9 715 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937 673.00 | 11 166 124.00 | | 11 937 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 222 278.00 | -1 774 126.00 | | -2 222 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 987.00 | 17 039.00 | | 4 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 368 089.00 | | 825 184.00 | 11 368 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361 465.00 | | | 2 361 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 45 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 311.00 | 11 432 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 340 594.00 | 3 702 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098 799.00 | 7 124 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403 079.00 | | 819 776.00 | 8 403 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 309.00 | | 3 341.00 | 558 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 236.00 | | 2 068.00 | 45 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 800.00 | 617 111.00 | 27 571.00 | 4 568 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105 055.00 | 440 240.00 | | 2 105 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 757.00 | 156 933.00 | 27 541.00 | 1 967 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 987.00 | 19 938.00 | 30.00 | 495 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 184.00 | 714 030.00 | 711 150.00 | 799 184.00 |
6T Sur comptes clients | 185 624.00 | 1 708 651.00 | 1 224 027.00 | 185 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 624.00 | 1 708 651.00 | 1 224 027.00 | 185 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 808.00 | 2 422 681.00 | 1 935 177.00 | 984 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 680.00 | 347 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 756.00 | 2 002 756.00 | | 2 002 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 461.00 | 1 248 461.00 | | 1 248 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 106.00 | 477 106.00 | | 477 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288 631.00 | 1 288 631.00 | | 1 288 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 671.00 | 5 820 671.00 | | 5 820 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 902 725.00 | 6 902 725.00 | | 6 902 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 518.00 | 280 518.00 | | 280 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 231.00 | 6 441 033.00 | 45 198.00 | 6 486 231.00 |
VW T.V.A. | 909 751.00 | 909 751.00 | | 909 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 243.00 | 13 280 243.00 | | 13 280 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 318.00 | 88 447.00 | | 182 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 648.00 | 462 897.00 | | 687 648.00 |
ST Autres comptes | 591 972.00 | 819 585.00 | | 591 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 712 145.00 | 743 504.00 | | 712 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927 416.00 | 3 135 988.00 | | 2 927 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 423.00 | 606 327.00 | | 446 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 052.00 | 46 136.00 | | 72 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 370.00 | 134 583.00 | | 254 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 940 387.00 | 1 507 550.00 | | 1 940 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 606.00 | 978 488.00 | | 1 088 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 365 603.00 | 5 768 301.00 | | 5 365 603.00 |