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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 708.00 | 78 693.00 | 9 016.00 | 87 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 51 940.00 | 54 265.00 | 106 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 387.00 | 131 456.00 | 550 931.00 | 682 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
BZ Autres créances | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
CF Disponibilités | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 638.00 | | 600 638.00 | 600 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 025.00 | 131 456.00 | 1 151 569.00 | 1 283 025.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 559 019.00 | | | 559 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 955 967.00 | | | 955 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 569.00 | | | 1 151 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 312.00 | | 28 075.00 | 660 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 682 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 193 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 717.00 | | 25 195.00 | 174 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 2 879.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 283.00 | 28 172.00 | 6 000.00 | 109 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 460.00 | 28 172.00 | 6 000.00 | 108 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 120.00 | 17 579.00 | 10 541.00 | 28 120.00 |
VI Groupe et associés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 192.00 | 326 642.00 | 5 550.00 | 332 192.00 |
VW T.V.A. | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 602.00 | 185 061.00 | 10 541.00 | 195 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |