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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 708.00 | 84 295.00 | 3 413.00 | 87 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 67 388.00 | 38 817.00 | 106 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 591.00 | 152 507.00 | 535 085.00 | 687 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
BZ Autres créances | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CF Disponibilités | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 489.00 | | 588 489.00 | 588 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 081.00 | 152 507.00 | 1 123 574.00 | 1 276 081.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 571 669.00 | | | 571 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 961 339.00 | | | 961 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 235.00 | | | 162 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 574.00 | | | 1 123 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 387.00 | | 5 205.00 | 682 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 913.00 | | 5 205.00 | 193 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 456.00 | 21 051.00 | | 131 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 632.00 | 21 051.00 | | 130 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541.00 | 8 933.00 | 1 608.00 | 10 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 425.00 | 316 875.00 | 5 550.00 | 322 425.00 |
VW T.V.A. | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 235.00 | 160 626.00 | 1 608.00 | 162 235.00 |