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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 15 722.00 | 6 040.00 | 9 682.00 | 15 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 884.00 | 91 178.00 | 54 706.00 | 145 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 845.00 | 118 406.00 | 33 439.00 | 151 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 490.00 | 216 447.00 | 592 043.00 | 808 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CF Disponibilités | 322 536.00 | | 322 536.00 | 322 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 556.00 | | 643 556.00 | 643 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 046.00 | 216 447.00 | 1 235 599.00 | 1 452 046.00 |
CU Autres participations | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 575 173.00 | | | 575 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 958 944.00 | | | 958 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 655.00 | | | 276 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 599.00 | | | 1 235 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 021.00 | | 33 743.00 | 777 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 808 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 313 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 981.00 | | 33 743.00 | 281 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 162.00 | 21 350.00 | 1 065.00 | 196 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 338.00 | 21 350.00 | 1 065.00 | 195 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 911.00 | 10 517.00 | 31 394.00 | 41 911.00 |
VI Groupe et associés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 430.00 | 246 330.00 | 12 100.00 | 258 430.00 |
VW T.V.A. | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 655.00 | 245 260.00 | 31 394.00 | 276 655.00 |