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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 15 722.00 | 4 468.00 | 11 255.00 | 15 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 205.00 | 81 596.00 | 35 609.00 | 117 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 845.00 | 109 275.00 | 38 570.00 | 147 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 021.00 | 196 162.00 | 580 859.00 | 777 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 866.00 | | 184 866.00 | 184 866.00 |
BZ Autres créances | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 830.00 | | 637 830.00 | 637 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 851.00 | 196 162.00 | 1 218 689.00 | 1 414 851.00 |
CU Autres participations | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 575 445.00 | | | 575 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 959 471.00 | | | 959 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 689.00 | | | 1 218 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 440.00 | | | 231 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 775.00 | | 27 276.00 | 754 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 777 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 281 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 736.00 | | 27 276.00 | 259 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 554.00 | 18 639.00 | 5 031.00 | 182 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 730.00 | 18 639.00 | 5 031.00 | 181 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 050.00 | 251 950.00 | 12 100.00 | 264 050.00 |