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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 15 722.00 | 1 323.00 | 14 399.00 | 15 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 589.00 | 82 219.00 | 2 370.00 | 84 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 76 465.00 | 72 767.00 | 149 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 233.00 | 160 831.00 | 584 402.00 | 745 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 992.00 | | 599 992.00 | 599 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 226.00 | 160 831.00 | 1 184 394.00 | 1 345 226.00 |
CU Autres participations | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 577 041.00 | | | 577 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 960 491.00 | | | 960 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 394.00 | | | 1 184 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 591.00 | | 72 734.00 | 687 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | 745 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 249 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 117.00 | | 65 519.00 | 199 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 7 215.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 507.00 | 23 417.00 | 15 092.00 | 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 683.00 | 23 417.00 | 15 092.00 | 151 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 193 401.00 | 193 401.00 | | 193 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |