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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AN Terrains | 15 722.00 | 2 896.00 | 12 827.00 | 15 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 169.00 | 83 624.00 | 12 545.00 | 96 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 845.00 | 95 211.00 | 52 634.00 | 147 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 775.00 | 182 554.00 | 572 221.00 | 754 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
BZ Autres créances | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CF Disponibilités | 273 198.00 | | 273 198.00 | 273 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 987.00 | | 602 987.00 | 602 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 762.00 | 182 554.00 | 1 175 208.00 | 1 357 762.00 |
CU Autres participations | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 576 193.00 | | | 576 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 959 743.00 | | | 959 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 208.00 | | | 1 175 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 233.00 | | 11 580.00 | 745 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 754 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 259 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 824.00 | | | 476 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 544.00 | | 11 580.00 | 249 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 831.00 | 23 111.00 | 1 388.00 | 160 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | 23 111.00 | 1 388.00 | 160 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 516.00 | 194 516.00 | | 194 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 549.00 | 10 346.00 | 38 202.00 | 48 549.00 |
VI Groupe et associés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 943.00 | 259 843.00 | 12 100.00 | 271 943.00 |
VW T.V.A. | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 465.00 | 177 262.00 | 38 202.00 | 215 465.00 |