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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 15 668.00 | 2 876.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 937.00 | 110 099.00 | 175 839.00 | 285 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 657.00 | 127 385.00 | 192 272.00 | 319 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 152.00 | 54.00 | 94 099.00 | 94 152.00 |
BZ Autres créances | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 754.00 | 54.00 | 283 700.00 | 283 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 411.00 | 127 438.00 | 475 973.00 | 603 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 262 867.00 | | | 262 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 973.00 | | | 475 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 948.00 | 99 659.00 | 876 606.00 | 776 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 948.00 | 99 659.00 | 876 606.00 | 776 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 654.00 | | | 885 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 825.00 | | | 840 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 227.00 | | | 234 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | | 2 132.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | | 2 132.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | | 2 132.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 999.00 | 33 605.00 | 66 720.00 | 126 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 341.00 | 130 358.00 | 1 983.00 | 132 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 906.00 | 119 512.00 | 66 720.00 | 212 906.00 |