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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 4 744.00 | 1 928.00 | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 088.00 | 17 959.00 | 2 129.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 321.00 | 181 427.00 | 135 894.00 | 317 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 676.00 | 204 130.00 | 156 546.00 | 360 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 586.00 | 222.00 | 132 364.00 | 132 586.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 444.00 | 222.00 | 312 222.00 | 312 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 120.00 | 204 352.00 | 468 768.00 | 673 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 908.00 | 142 867.00 | | 150 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 18 042.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 278 973.00 | 270 908.00 | | 278 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 579.00 | 93 394.00 | | 87 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | 28 731.00 | | 58 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 29 211.00 | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 4 277.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 795.00 | 165 792.00 | | 189 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 768.00 | 436 700.00 | | 468 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 404.00 | 102 262.00 | | 127 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 867.00 | | 39 945.00 | 326 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 360 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 337 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 637.00 | | 36 908.00 | 306 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | 3 037.00 | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 861.00 | 42 405.00 | 6 136.00 | 167 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 1 685.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 801.00 | 40 721.00 | 6 136.00 | 164 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 579.00 | 33 783.00 | 53 796.00 | 87 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 944.00 | 171 439.00 | 2 505.00 | 173 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 200.00 | 127 404.00 | 53 796.00 | 181 200.00 |