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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 3 059.00 | 3 613.00 | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 088.00 | 16 925.00 | 3 164.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 549.00 | 147 877.00 | 138 672.00 | 286 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 867.00 | 167 861.00 | 159 006.00 | 326 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 059.00 | 54.00 | 118 005.00 | 118 059.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 747.00 | 54.00 | 277 694.00 | 277 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 614.00 | 167 914.00 | 436 700.00 | 604 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 867.00 | 108 038.00 | | 142 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | 44 828.00 | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 270 908.00 | 262 867.00 | | 270 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 394.00 | 126 999.00 | | 93 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 1 912.00 | | 10 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 47 524.00 | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 211.00 | 33 051.00 | | 29 211.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 3 420.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 792.00 | 213 106.00 | | 165 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 700.00 | 475 973.00 | | 436 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 385.00 | 40 476.00 | 167 861.00 | 127 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 441.00 | 3 059.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 767.00 | 39 035.00 | 164 801.00 | 125 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 394.00 | 29 864.00 | 45 893.00 | 93 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VP Divers | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 987.00 | 166 003.00 | 1 983.00 | 167 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 792.00 | 102 262.00 | 45 893.00 | 165 792.00 |