| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 429.00 | 243.00 | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 732.00 | 19 117.00 | 2 615.00 | 21 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 378.00 | 217 110.00 | 101 268.00 | 318 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 758.00 | 242 655.00 | 122 103.00 | 364 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 522.00 | 222.00 | 135 300.00 | 135 522.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CF Disponibilités | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 736.00 | 222.00 | 326 514.00 | 326 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 495.00 | 242 877.00 | 448 618.00 | 691 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 973.00 | 150 908.00 | | 168 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 18 065.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 290 929.00 | 278 973.00 | | 290 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 872.00 | 87 579.00 | | 67 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 58 372.00 | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 393.00 | 24 456.00 | | 54 393.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 10 793.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 689.00 | 189 795.00 | | 157 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 618.00 | 468 768.00 | | 448 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 938.00 | 127 404.00 | | 114 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 676.00 | | 5 424.00 | 360 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 364 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 340 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 409.00 | | 2 882.00 | 337 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 595.00 | | 2 542.00 | 16 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 130.00 | 38 706.00 | 181.00 | 204 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 1 685.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 386.00 | 37 021.00 | 181.00 | 199 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 25 121.00 | 42 751.00 | 67 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 889.00 | 174 182.00 | 1 707.00 | 175 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 689.00 | 114 938.00 | 42 751.00 | 157 689.00 |