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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 334.00 | 18 434.00 | 900.00 | 19 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 943.00 | 238 862.00 | 79 082.00 | 317 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 117.00 | 262 583.00 | 107 534.00 | 370 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 723.00 | 222.00 | 140 501.00 | 140 723.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 142.00 | 222.00 | 362 920.00 | 363 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 259.00 | 262 805.00 | 470 454.00 | 733 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 113.00 | 169 929.00 | | 208 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | 38 185.00 | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 355 642.00 | 318 113.00 | | 355 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 098.00 | 42 751.00 | | 43 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 13 054.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 53 983.00 | | 36 721.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | 53 926.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 812.00 | 179 696.00 | | 114 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 454.00 | 497 809.00 | | 470 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 101.00 | 140 857.00 | | 91 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 095.00 | |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 255.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 778.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 789.00 | -523.00 | | 12 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 893.00 | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 989.00 | 1 150 212.00 | | 1 030 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 461.00 | 1 112 027.00 | | 993 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 528.00 | 38 185.00 | | 37 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 922.00 | | 40 473.00 | 364 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 277.00 | 370 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 337 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 253.00 | | 35 024.00 | 337 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 382.00 | | 5 449.00 | 22 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 496.00 | 26 087.00 | 35 000.00 | 271 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 209.00 | 26 087.00 | 35 000.00 | 266 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 098.00 | 19 386.00 | 23 711.00 | 43 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 792.00 | 197 449.00 | 1 343.00 | 198 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 812.00 | 91 100.00 | 23 711.00 | 114 812.00 |