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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 334.00 | 17 889.00 | 1 445.00 | 19 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 919.00 | 248 320.00 | 69 599.00 | 317 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 921.00 | 271 495.00 | 93 426.00 | 364 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 962.00 | 222.00 | 169 740.00 | 169 962.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CF Disponibilités | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 605.00 | 222.00 | 404 384.00 | 404 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 526.00 | 271 717.00 | 497 810.00 | 769 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 929.00 | 168 973.00 | | 169 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 185.00 | 11 956.00 | | 38 185.00 |
DL TOTAL (I) | 318 113.00 | 290 929.00 | | 318 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 751.00 | 67 872.00 | | 42 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 28 257.00 | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | 54 393.00 | | 53 983.00 |
EA Autres dettes | 53 926.00 | 7 167.00 | | 53 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 696.00 | 157 689.00 | | 179 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 809.00 | 448 618.00 | | 497 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 857.00 | 114 938.00 | | 140 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 118 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 579.00 | |
FM Production stockée | | | -708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 083.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 4 132.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 833.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 3 299.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 1 636.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 212.00 | 851 050.00 | | 1 150 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 027.00 | 839 094.00 | | 1 112 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 185.00 | 11 956.00 | | 38 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 337 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | 1 385.00 | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | 461.00 | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 656.00 | 33 082.00 | 4 242.00 | 242 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 243.00 | 1 385.00 | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 227.00 | 32 839.00 | 2 857.00 | 236 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |