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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 311.00 | | 318 311.00 | 318 311.00 |
AP Constructions | 1 160 725.00 | 301 484.00 | 859 241.00 | 1 160 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 137.00 | | 1 113 137.00 | 1 113 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 903.00 | 302 214.00 | 2 290 689.00 | 2 592 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 934.00 | | 347 934.00 | 347 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 837.00 | 302 214.00 | 2 638 623.00 | 2 940 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 739.00 | -4 163.00 | | -4 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -577.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 260.00 | 5 261.00 | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 782.00 | 1 442 960.00 | | 1 443 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 210.00 | 772 801.00 | | 1 008 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 201 930.00 | | 42 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | 56 354.00 | | 96 997.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 327.00 | 33 291.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 363.00 | 2 515 473.00 | | 2 633 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 623.00 | 2 520 733.00 | | 2 638 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 706.00 | | 332 706.00 | 332 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 706.00 | | 332 706.00 | 332 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 686.00 | 108.00 | | 91 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 844.00 | 1 158 000.00 | | 26 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 530.00 | 1 158 108.00 | | 118 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 620.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 806.00 | 1 128 452.00 | | 163 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 535.00 | 1 129 072.00 | | 164 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 005.00 | 29 036.00 | | -46 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 949.00 | 1 773 356.00 | | 629 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 949.00 | 1 773 933.00 | | 629 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 211.00 | 633 126.00 | | 1 008 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 781.00 | 14 371.00 | | 1 443 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 486.00 | 225 486.00 | | 225 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 363.00 | 828 868.00 | | 2 633 363.00 |