| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 722.00 | 2 278.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | 16 601.00 | 215 807.00 | 232 407.00 |
AN Terrains | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
AP Constructions | 1 858 084.00 | 101 540.00 | 1 756 544.00 | 1 858 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 10 880.00 | 4 620.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 728.00 | 657.00 | 1 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 589 187.00 | 130 470.00 | 2 458 716.00 | 2 589 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 115.00 | 293 155.00 | 117 960.00 | 411 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 382.00 | 6 443.00 | 54 939.00 | 61 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 999.00 | | 170 999.00 | 170 999.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CF Disponibilités | 640 185.00 | | 640 185.00 | 640 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 941.00 | 299 598.00 | 1 011 343.00 | 1 310 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 128.00 | 430 069.00 | 3 470 059.00 | 3 900 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 598.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 451.00 | 11 371.00 | | 411 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 452.00 | 400 482.00 | | 361 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 763.00 | 674 311.00 | | 1 035 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 583.00 | 977 501.00 | | 895 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 968.00 | 1 796 467.00 | | 1 396 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 213 753.00 | | 51 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 174 007.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 1 737.00 | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 533.00 | 53 485.00 | | 48 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 296.00 | 3 216 950.00 | | 2 434 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 059.00 | 3 891 261.00 | | 3 470 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 083.00 | 1 350 700.00 | | 695 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 683.00 | 1 350 700.00 | | 695 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 043.00 | 681 778.00 | | 214 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 043.00 | 686 054.00 | | 214 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 641.00 | 664 646.00 | | 481 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 798.00 | 153 005.00 | | 133 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 083.00 | 2 291 766.00 | | 995 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 631.00 | 1 891 283.00 | | 633 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 452.00 | 400 482.00 | | 361 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 552.00 | 81 304.00 | 93 386.00 | 142 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 6 940.00 | 1 619.00 | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 551.00 | 74 364.00 | 91 767.00 | 130 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396 968.00 | 43 650.00 | | 1 396 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 583.00 | 83 999.00 | 344 256.00 | 895 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 296.00 | 269 394.00 | 344 256.00 | 2 434 296.00 |