| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 322.00 | 1 678.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 407.00 | 29 881.00 | 202 527.00 | 232 407.00 |
AN Terrains | 478 810.00 | | 478 810.00 | 478 810.00 |
AP Constructions | 1 861 141.00 | 243 066.00 | 1 618 076.00 | 1 861 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 14 320.00 | 1 180.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 616.00 | 487.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 962.00 | 290 204.00 | 2 302 758.00 | 2 592 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 115.00 | 335 087.00 | 76 029.00 | 411 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 382.00 | 6 443.00 | 54 939.00 | 61 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 773.00 | 15 646.00 | 179 127.00 | 194 773.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 116.00 | 357 176.00 | 581 940.00 | 939 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 077.00 | 647 380.00 | 2 884 698.00 | 3 532 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 939.00 | 772 903.00 | | 769 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | -2 965.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 726.00 | 1 032 799.00 | | 1 030 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 140.00 | 812 436.00 | | 728 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 796.00 | 1 092 084.00 | | 941 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 41 009.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 30 511.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 38 465.00 | 36 433.00 | | 38 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 529.00 | 32 467.00 | | 44 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 972.00 | 2 044 940.00 | | 1 853 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 698.00 | 3 077 738.00 | | 2 884 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 578.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 2 824.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 2 824.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 071.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 1 071.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 753.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 720.00 | 173 334.00 | | 276 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 792.00 | 176 298.00 | | 278 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | -2 965.00 | | -2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 167.00 | 80 037.00 | | 210 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 262.00 | 6 940.00 | | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 904.00 | 73 097.00 | | 185 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 598.00 | 41 932.00 | | 299 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 598.00 | 57 578.00 | | 299 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 598.00 | 57 578.00 | | 299 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 796.00 | 52 700.00 | | 941 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 140.00 | 86 202.00 | 354 331.00 | 728 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 041.00 | 144 741.00 | 66 300.00 | 211 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 041.00 | 144 741.00 | 66 300.00 | 211 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 900.00 | 320 866.00 | 354 331.00 | 1 851 900.00 |